В отчетах по зарплате ЗУП могут выйти отрицательные суммы сальдо на конец периода. Например, в отчете “Анализ зарплаты по сотрудникам”.
Почему появляются данные суммы?
На первый взгляд видно, что итоговое сальдо на конец периода равно нулю. Но есть одинаковая отрицательная и положительная сумма в разрезе подразделений.
В первом случае сумма 1879,00 имеет пустое подразделение. Это означает, что эта сумма начислена не штатному сотруднику, а по договору подряда. Программа позволяет оформить договор подряда и акт выполненных работ без указания подразделения.
Отрицательная сумма -1879,00 сальдо относится к подразделению ОПР.
Основная причина данной ошибки заключается в том, что в регистрах взаиморасчетов с сотрудниками произошла путаница в расчетах. При этом сотрудник работает в организации на основном месте работы и выполняет работы по договору подряда.
Когда производится начисление заработной платы движения в регистры взаиморасчетов садятся со знаком плюс. Это сумма 1879,00 в отчете с пустым подразделением.
Когда происходит выплата зарплаты в регистрах взаиморасчетов ЗУП 3.1 производится движение со знаком минус. Практически суммы начисленной зарплаты после выплаты закрываются и сотруднику организация ничего не должна. В отчетах будет отражено нулевое сальдо по сотруднику.
Но в данном случае произошло неверное определение источника дохода при выплате — программа определила, что выплата зарплаты производится по основному месту работы и сделала отрицательное движение в регистре взаиморасчетов по подразделению ОПР.
Исправить данную ошибку не сложно, но нужно очень аккуратно выполнить действия, чтобы не изменить суммы выплат и налог НДФЛ. Для этого нужно:
- Определить месяц возникновения ошибки в отчете (в моем случае сальдо появилось в октябре 2019 года)
- Найти документ начисления зарплаты по сотруднику в месяце. Удалить сотрудника из документа начисления зарплаты и снова его выбрать в документ. Для избежания ошибок можно создать отдельный документ для сотрудника. Проверить начисленные суммы. Суммы начислений и налогов не должны измениться. Если изменились суммы налогов, необходимо их исправить, ввести прежние суммы, за которые вы могли уже отчитаться. Заранее сохраните все суммы начислений по сотруднику за месяц.
Проведите документ.
- Определить документ выплаты зарплаты, который неверно определил источник дохода и подразделение.
Определить можно по отчету “Анализ зарплаты по сотрудникам”, добавив в него группировку с документами-регистраторами:
открыть настройку отчета, выбрать расширенный вариант, перейти на закладку “Структура”, выделить строку “Выводить отчет по сотрудникам” и добавить поле “Регистратор” в структуру отчета
Отчет будет отображать документы, которые зарегистрировали суммы начислений и выплат. Находим документ выплаты суммы 1879,00 и открываем.
В случае изменения сумм при подборе сотрудника необходимо ввести старые суммы выплаты и НДФЛ.
Провести документ снова.
После исправления движений в регистрах взаиморасчетов с сотрудником сформируем отчет “Анализ зарплаты по сотрудникам” , удалив из структуры поле “Регистратор”.
Ошибка исправлена. Сальдо нулевое по всем строкам отчета.
Если это статья Вам пригодилась, буду рада Вас видеть на своем сайте и помочь в ведении учета в 1С! Поделитесь статьей с Вашими знакомыми. Вы также можете задать вопросы в разделе Ваши вопросы и написать мне по адресу almmail@bk.ru.